Разработка сценариев фондового рынка

Материалы » Особенности и тенденции развития фондового рынка России » Разработка сценариев фондового рынка

Для формирования портфеля ценных бумаг необходима оперативная информация по их котировкам. В Приложении А представлена информация по котировке акций первого эшелона в динамике. В Приложении Б представлена информация по государственным облигациям.

Как инерционный, так и пессимистичный сценарии предполагают увеличение доли государственных и муниципальных облигаций в портфелях, в связи с чем необходимо повышение привлекательности этого сектора фондового рынка.

Другие материалы:

Характеристика предлагаемой скоринговой модели для ВТБ Северо-Запад
Поскольку нормативная основа по соответствующей проблематике отсутствует, кредитные организации разрабатывают подходы к управлению данным риском, и прежде всего методику оценки риска, самостоятельно. При этом система оценки, применяемая большинством крупных банков, зачастую сводится к оценке финанс ...

Менеджмент в банке
банк расчет кредитование операция Рассматривая сущность понятия «банковский менеджмент», важно уточнить некоторые положения , которые входят в его состав. Банковский менеджмент как самостоятельный вид специализирующейся деятельности предусматривает, что менеджер не зависимо от собственности на капи ...

Маркетинг ВТБ банка
Структура ВТБ Банка отображает основные логические взаимосвязанные уровни управления, разграничивает сферы ответственности, оптимизирует процессы информационного обеспечения , которое дает возможность достигнуть поставленных целей и заданий с наибольшей эффективностью. Налаживание внутрибанкоских с ...