Разработка сценариев фондового рынка

Материалы » Особенности и тенденции развития фондового рынка России » Разработка сценариев фондового рынка

Для формирования портфеля ценных бумаг необходима оперативная информация по их котировкам. В Приложении А представлена информация по котировке акций первого эшелона в динамике. В Приложении Б представлена информация по государственным облигациям.

Как инерционный, так и пессимистичный сценарии предполагают увеличение доли государственных и муниципальных облигаций в портфелях, в связи с чем необходимо повышение привлекательности этого сектора фондового рынка.

Другие материалы:

Сущность, цели и задачи внутрибанковского контроля
Внутренний контроль, его система очень важны в развитии и становлении банковского дела, для анализа текущего состояния банков как кредитных организаций, является одним из основных элементов банковского менеджмента. Система внутреннего контроля представляет собой совокупность органов и направлений в ...

Возможности использования скоринговой оценки в системе риск-менеджмента при управлении кредитными рисками ВТБ Северо-Запад
Кредитная политика создает основу всего процесса управления кредитами, она определяет объективные стандарты и параметры, которыми должны руководствоваться банковские работники, отвечающие за предоставление и оформление займов, и управление ими. Когда кредитная политика сформулирована правильно, чет ...

Учет операций с ценными бумагами, предназначенными для продажи
Учитываются в балансе банка по рыночной цене, переоценка их относится на счета доходов и расходов. В целом ценные бумаги, предназначенные для продажи, подразделяются на ценные бумаги с фиксированным и нефиксированным доходом. При этом необходимо разделять цену ценной бумаги и суммы начисленного воз ...