Трастовые операции

Материалы » Основные операции коммерческих банков с ценными бумагами » Трастовые операции

- информацию о размере доли учредителя доверительного управления в ОФБУ на дату составления отчета;

- информацию о размере доли других учредителей доверительного управления в ОФБУ на дату составления отчета;

- информацию о расходах, понесенных управляющим имуществом за отчетный период на дату составления отчета;

- информацию о доходах (прибыли), полученных доверительным управляющим за отчетный период;

- информацию о доходе, приходящемся на сертификат долевого участия учредителя управления;

- информацию о составе портфеля инвестиций, сформированного в соответствии с инвестиционной декларацией1.

Баланс кредитной организации по счетам доверительного управления представлен в приложении 2.

Другие материалы:

Анализ финансовых результатов ОАО «СКБ-банк»
Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», именуемое в дальнейшем Банк, является кредитной организацией, зарегистрированной Центральным банком Российской Федерации 20 апреля 1992 года, регистрационный номер 705, созданной по решению общего собрания ...

Партнеры Банка Сосьете Женераль Восток
Банк Сосьете Женераль Восток выводит на рынок новый продукт для финансовых институтов, первым партнером банка по данной программе стал «Тойота Банк». Financial Institutions Loan Servicing (FILS) – продукт, разработанный ЗАО «БСЖВ» специально для российского рынка. Программа предназначена для органи ...

Система показателей статистики страхового дела
В актуарных расчетах широко используется страховая статистика, которая представляет собой систематизированное изучение и обобщение наиболее массовых и типичных явлений в страховании и их изменение во времени. С помощью страховой статистики страховые организации получают данные для прогнозирования с ...