- информацию о размере доли учредителя доверительного управления в ОФБУ на дату составления отчета;
- информацию о размере доли других учредителей доверительного управления в ОФБУ на дату составления отчета;
- информацию о расходах, понесенных управляющим имуществом за отчетный период на дату составления отчета;
- информацию о доходах (прибыли), полученных доверительным управляющим за отчетный период;
- информацию о доходе, приходящемся на сертификат долевого участия учредителя управления;
- информацию о составе портфеля инвестиций, сформированного в соответствии с инвестиционной декларацией1.
Баланс кредитной организации по счетам доверительного управления представлен в приложении 2.
Другие материалы:
Характеристика и сущность кредита
В научной и учебной литературе, природа кредита подчас трактуется неоднозначно. Поэтому необходимо для начала выяснить основные моменты, связанные с данным понятием. Кредит в переводе с латинского - слово kreditum означает дом, ссуда, доверие. Кредит обслуживает движение капитала. Благодаря ему сре ...
Банковская реформа начала 90-х гг. 20в. И ее результаты
Сохранение централизованной банковской системы противоречило интересам союзных республик, независимость которых к этому периоду уже была декларирована. В этот же период усилилось противостояние союзного Правительства и руководства России. В принятом ВС РСФСР в июле 1991г. постановлении «О государст ...
Ипотека в системе финансовых отношений России
Ипотека представляет собой экономическую систему, включающую в себя отношения по возникновению, регламентированию и регулированию взаимоотношений между участниками по поводу создания и распределения денежных фондов на кредитных условиях под залог недвижимости. Формирование денежных фондов отражает ...