Трастовые операции

Материалы » Основные операции коммерческих банков с ценными бумагами » Трастовые операции

- информацию о размере доли учредителя доверительного управления в ОФБУ на дату составления отчета;

- информацию о размере доли других учредителей доверительного управления в ОФБУ на дату составления отчета;

- информацию о расходах, понесенных управляющим имуществом за отчетный период на дату составления отчета;

- информацию о доходах (прибыли), полученных доверительным управляющим за отчетный период;

- информацию о доходе, приходящемся на сертификат долевого участия учредителя управления;

- информацию о составе портфеля инвестиций, сформированного в соответствии с инвестиционной декларацией1.

Баланс кредитной организации по счетам доверительного управления представлен в приложении 2.

Другие материалы:

Анализ ликвидности
Анализ ликвидности банка производится на основе анализа следующих коэффициентов: покрытия, нормы денежных резервов, коэффициента трансформации (см. таблицу 6). Таблица 6. Динамика коэффициентов ликвидности Показатель 01.01.09 01.04.09 01.07.09 01.10.09 Ликвидность G1 – коэффициент покрытия 1,108 1, ...

Задачи аудита страховых резервов и методика аудита
Определение правильности формирования страховых резервов при проведении аудита страховой компании — процедура достаточно трудоемкая и очень важная, так как страховые резервы отражают неисполненные страховые обязательства компании по договорам страхования по состоянию на дату составления отчета. Пон ...

Оценка ссудного портфеля
В АО "БТА банк" существует семь постоянно действующих комитетов, в том числе кредитный комитет, призванный обеспечивать снижение кредитных рисков и недопущение предвзятости и постороннего влияния на принятие кредитных решений. Его полномочия включают: - утверждение стратегий и политик по ...