Трастовые операции

Материалы » Основные операции коммерческих банков с ценными бумагами » Трастовые операции

- информацию о размере доли учредителя доверительного управления в ОФБУ на дату составления отчета;

- информацию о размере доли других учредителей доверительного управления в ОФБУ на дату составления отчета;

- информацию о расходах, понесенных управляющим имуществом за отчетный период на дату составления отчета;

- информацию о доходах (прибыли), полученных доверительным управляющим за отчетный период;

- информацию о доходе, приходящемся на сертификат долевого участия учредителя управления;

- информацию о составе портфеля инвестиций, сформированного в соответствии с инвестиционной декларацией1.

Баланс кредитной организации по счетам доверительного управления представлен в приложении 2.

Другие материалы:

Сущность и принципы построения организационных структур управления предприятием
Структурный подход к организации позволяет упорядочить задачи, распределить роли, полномочия и ответственность. Структура (лат. structure) — строение, единство устойчивых взаимосвязей между ее элементами, форма организации системы. Структура и система тесно связаны, но отождествлять их нельзя. Стру ...

Эволюция понятия «фондовый рынок» в отечественной и зарубежной литературе
Как правило, термин «фондовый рынок» используется в современной отечественной экономической литературе как синоним термина «рынок ценных бумаг». [12, c. 99 – 100] Однако в нашей литературе можно встретить и несколько иную трактовку термина «фондовый рынок». Некоторые авторы под фондовым рынком пони ...

Назначение построения информационной системы в банке
Главной целью создания информационной системы на уровне Центрального офиса коммерческого банка является объединение в единое информационное пространство всех структурных единиц (филиалов) банка. Эта информационная система позволит решить следующие задачи: ü автоматизировать учет поступлений пл ...